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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 466 688.00 | 276 694.00 | 189 994.00 | 466 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 605.00 | 33 029.00 | 32 576.00 | 65 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 716.00 | 15 032.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 720.00 | 747 500.00 | 1 400 220.00 | 2 147 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 903.00 | 1 458 466.00 | 2 569 437.00 | 4 027 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 497.00 | | 589 497.00 | 589 497.00 |
BZ Autres créances | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CF Disponibilités | 1 407 857.00 | | 1 407 857.00 | 1 407 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 055.00 | | 2 153 055.00 | 2 153 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 958.00 | 1 458 466.00 | 4 722 492.00 | 6 180 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 481.00 | 400 527.00 | 918 954.00 | 1 319 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 011.00 | -3 964 742.00 | | -983 011.00 |
DL TOTAL (I) | -583 011.00 | -3 564 742.00 | | -583 011.00 |
DP Provisions pour risques | 29 130.00 | 118 345.00 | | 29 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 130.00 | 118 345.00 | | 29 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 964.00 | 6 060 164.00 | | 3 630 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 000.00 | 711 146.00 | | 1 037 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 626.00 | 249 509.00 | | 404 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 026.00 | 211 747.00 | | 144 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 59 756.00 | 5 140.00 | | 59 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 373.00 | 7 247 921.00 | | 5 276 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 492.00 | 3 801 525.00 | | 4 722 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 373.00 | 6 536 777.00 | | 4 239 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 554.00 | | 145 425.00 | 3 933 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694 885.00 | | 126 917.00 | 1 694 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 077.00 | 4 027 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 633.00 | 1 786 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 444.00 | 2 163 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 404.00 | | 18 508.00 | 2 160 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | 1.00 | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 928.00 | 556 982.00 | 15 444.00 | 916 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 123.00 | 256 097.00 | | 421 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 031.00 | 11 998.00 | | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 774.00 | 288 886.00 | 15 444.00 | 474 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 345.00 | 29 130.00 | 118 345.00 | 118 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 345.00 | 29 130.00 | 118 345.00 | 118 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 130.00 | 118 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 626.00 | 404 626.00 | | 404 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 589 497.00 | 589 497.00 | | 589 497.00 |
VB T. V. A. | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 964.00 | 3 630 964.00 | | 3 630 964.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 859.00 | 757 859.00 | | 757 859.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 373.00 | 4 239 373.00 | | 4 239 373.00 |