| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 295.00 | 1 280.00 | 2 575.00 |
AN Terrains | 3 934.00 | 787.00 | 3 147.00 | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 115.00 | 62 768.00 | 326 347.00 | 389 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 9 504.00 | 32 118.00 | 41 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 330.00 | 74 354.00 | 362 976.00 | 437 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
BZ Autres créances | 650 636.00 | | 650 636.00 | 650 636.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 446.00 | | 826 446.00 | 826 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 776.00 | 74 354.00 | 1 189 422.00 | 1 263 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 19 731.00 | 1 930.00 | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 162.00 | 117 801.00 | | 82 162.00 |
DL TOTAL (I) | 103 542.00 | 121 381.00 | | 103 542.00 |
DP Provisions pour risques | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 870.00 | 1 079.00 | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 919.00 | 261 383.00 | | 459 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | 49 495.00 | | 79 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 448 823.00 | | 252 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | 59 229.00 | | 88 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 171.00 | | |
EA Autres dettes | 48 959.00 | 34 699.00 | | 48 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 359.00 | 105 916.00 | | 149 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 010.00 | 1 044 716.00 | | 1 078 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 422.00 | 1 167 175.00 | | 1 189 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 010.00 | 845 436.00 | | 1 078 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 36.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FG Production vendue services | 361 222.00 | | 361 222.00 | 361 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 725.00 | | 362 725.00 | 362 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 49 495.00 | | 29 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 144.00 | 972 021.00 | | 961 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 983.00 | 854 221.00 | | 878 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 162.00 | 117 801.00 | | 82 162.00 |