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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 178.00 | 77 022.00 | 24 156.00 | 101 178.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 778.00 | 88 422.00 | 4 033 356.00 | 4 121 778.00 |
BZ Autres créances | 1 055 685.00 | | 1 055 685.00 | 1 055 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408 844.00 | | 2 408 844.00 | 2 408 844.00 |
CF Disponibilités | 5 255 678.00 | | 5 255 678.00 | 5 255 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 090.00 | | 8 725 090.00 | 8 725 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 868.00 | 88 422.00 | 12 758 446.00 | 12 846 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 979.00 | 753 139.00 | | 1 556 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 755.00 | 804 840.00 | | 983 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 734.00 | 1 567 979.00 | | 2 551 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 883.00 | 3 041 075.00 | | 2 131 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 11 952.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 596.00 | 295 429.00 | | 205 596.00 |
EA Autres dettes | 7 857 041.00 | 6 435 991.00 | | 7 857 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 712.00 | 9 784 447.00 | | 10 206 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 446.00 | 11 352 426.00 | | 12 758 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 074 829.00 | 6 743 372.00 | | 8 074 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 713.00 | | 3 340 713.00 | 3 340 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 713.00 | | 3 340 713.00 | 3 340 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 944.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 287 314.00 | 80 529.00 | | 287 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 419.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 419.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -419.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 047.00 | 284 367.00 | | 323 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 544.00 | 2 917 864.00 | | 3 355 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 788.00 | 2 113 024.00 | | 2 371 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 755.00 | 804 840.00 | | 983 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 578.00 | | | 4 112 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 400.00 | | | 4 011 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 186.00 | 29 236.00 | | 59 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 1 171.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 957.00 | 28 065.00 | | 48 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857 041.00 | 7 857 041.00 | | 7 857 041.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 685.00 | 1 055 685.00 | | 1 055 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 769.00 | 1 069 769.00 | | 1 069 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 829.00 | 8 074 829.00 | | 8 074 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 347.00 | 76 019.00 | | 73 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 258.00 | 25 958.00 | | 31 258.00 |
ST Autres comptes | 216 912.00 | 258 546.00 | | 216 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 626.00 | 42 690.00 | | 27 626.00 |
YT Sous‐traitance | 19 822.00 | 16 695.00 | | 19 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 555.00 | 35 560.00 | | 39 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | 4 726.00 | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 021.00 | 80 745.00 | | 78 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 173.00 | 379 449.00 | | 335 173.00 |