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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 797.00 | 2 974.00 | 1 823.00 | 4 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 18 105.00 | 39 950.00 | 58 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 452.00 | 21 079.00 | 45 372.00 | 66 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
110 Total général Actif | 78 592.00 | 21 079.00 | 57 512.00 | 78 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 744.00 | 73 828.00 | | 75 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | 9 918.00 | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 4 303.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 195.00 | 88 048.00 | | 87 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 123.00 | 3 961.00 | | 2 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | 7 184.00 | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 38 855.00 | 34 922.00 | | 38 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 739.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 827.00 | 39 276.00 | | 44 827.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 3 551.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 8 193.00 | | 7 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 375.00 | 98 826.00 | | 99 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 179.00 | -10 777.00 | | -12 179.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 12 443.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 298.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 115.00 | 336.00 | | -13 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |