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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 787.00 | | 489 787.00 | 489 787.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 463.00 | | 509 463.00 | 509 463.00 |
CU Autres participations | 489 787.00 | | 489 787.00 | 489 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 429.00 | | | 357 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 452.00 | | | 359 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 463.00 | | | 509 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 429.00 | | | 357 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |