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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 578.00 | | 581 578.00 | 581 578.00 |
BZ Autres créances | 7 499 859.00 | | 7 499 859.00 | 7 499 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 033 694.00 | | 1 033 694.00 | 1 033 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 131.00 | | 9 115 131.00 | 9 115 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 131.00 | | 9 115 131.00 | 9 115 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 980.00 | 12 999 009.00 | | 259 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 028.00 | 18 981 166.00 | | 939 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 901.00 | 1 163 038.00 | | 1 299 901.00 |
DH Report à nouveau | | 22 097 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 614.00 | 15 036 652.00 | | 830 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 523.00 | 70 277 576.00 | | 3 329 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 188 220.00 | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 239.00 | 6 346 198.00 | | 4 923 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 108.00 | 10 576 221.00 | | 613 108.00 |
EA Autres dettes | 234 690.00 | 131 645.00 | | 234 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 428 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 785 608.00 | 20 670 283.00 | | 5 785 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 131.00 | 90 947 860.00 | | 9 115 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 135 466.00 | | 69 135 466.00 | 69 135 466.00 |
FG Production vendue services | 584 640.00 | | 584 640.00 | 584 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 720 105.00 | | 69 720 105.00 | 69 720 105.00 |
FM Production stockée | | | -67 241 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 046.00 | 16 397 281.00 | | 627 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 046.00 | 16 397 281.00 | | 627 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 046.00 | -16 397 281.00 | | -627 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 825.00 | 6 376 501.00 | | -267 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 046.00 | 68 691 653.00 | | 3 101 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 432.00 | 53 655 001.00 | | 2 270 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 614.00 | 15 036 652.00 | | 830 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 172 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 384.00 | | 613 384.00 | 613 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 384.00 | | 613 384.00 | 613 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 384.00 | | 613 384.00 | 613 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 239.00 | 4 923 239.00 | | 4 923 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
UX Autres créances clients | 581 578.00 | 581 578.00 | | 581 578.00 |
VB T. V. A. | 1 053 622.00 | 1 053 622.00 | | 1 053 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255 601.00 | 1 255 601.00 | | 1 255 601.00 |
VP Divers | 476 525.00 | 476 525.00 | | 476 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 041.00 | 527 041.00 | | 527 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 111.00 | 4 714 111.00 | | 4 714 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 437.00 | 8 081 437.00 | | 8 081 437.00 |
VW T.V.A. | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 608.00 | 5 785 608.00 | | 5 785 608.00 |