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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 15 089.00 | 5 456.00 | 20 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 4 632.00 | 5 128.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 685.00 | 1 712.00 | 18 973.00 | 20 685.00 |
AX Avances et acomptes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 542.00 | 21 434.00 | 49 109.00 | 70 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 1 487 345.00 | 7 281.00 | 1 480 064.00 | 1 487 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 375.00 | | 297 375.00 | 297 375.00 |
BZ Autres créances | 449 175.00 | | 449 175.00 | 449 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 922 774.00 | | 922 774.00 | 922 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 398.00 | 7 281.00 | 3 158 117.00 | 3 165 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 940.00 | 28 715.00 | 3 207 226.00 | 3 235 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DG Autres réserves | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | -76 631.00 | | | -76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 353.00 | -76 631.00 | | -48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 30 181.00 | 78 534.00 | | 30 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 617.00 | 4 266.00 | | 496 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 857.00 | 664 291.00 | | 260 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 040.00 | 23 153.00 | | 62 040.00 |
EA Autres dettes | 2 313 718.00 | 803 918.00 | | 2 313 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 398.00 | 16 408.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 045.00 | 1 512 035.00 | | 3 177 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 226.00 | 1 590 569.00 | | 3 207 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 048.00 | | 2 493 048.00 | 2 493 048.00 |
FG Production vendue services | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 080.00 | | 2 578 080.00 | 2 578 080.00 |
FM Production stockée | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 899.00 | 2 015 710.00 | | 2 592 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 252.00 | 2 092 341.00 | | 2 641 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 353.00 | -76 631.00 | | -48 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | | 21 738.00 | 13 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 6 630.00 | | 14 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 4 399.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 2 230.00 | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 340.00 | 7 281.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 7 281.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 7 281.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 857.00 | 260 857.00 | | 260 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 297 375.00 | 297 375.00 | | 297 375.00 |
VB T. V. A. | 258 405.00 | 258 405.00 | | 258 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 617.00 | 496 617.00 | | 496 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 348.00 | 2 306 348.00 | | 2 306 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 733.00 | 753 193.00 | 14 541.00 | 767 733.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 631.00 | 3 158 631.00 | | 3 158 631.00 |