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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 1 120.00 | 4 787.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771.00 | 1 517.00 | 6 253.00 | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 9 777.00 | 30 479.00 | 40 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 933.00 | 12 414.00 | 41 519.00 | 53 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BT Marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 514.00 | 17 102.00 | 223 412.00 | 240 514.00 |
BZ Autres créances | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
CF Disponibilités | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 242.00 | 17 102.00 | 468 140.00 | 485 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 175.00 | 29 516.00 | 509 660.00 | 539 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049.00 | -102.00 | | -2 049.00 |
DL TOTAL (I) | -651.00 | 1 398.00 | | -651.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 018.00 | 141.00 | | 131 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
EA Autres dettes | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 811.00 | 141.00 | | 471 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 660.00 | 1 538.00 | | 509 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 611.00 | 141.00 | | 471 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
FG Production vendue services | 983 555.00 | | 983 555.00 | 983 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 702.00 | | 993 702.00 | 993 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 925.00 | 15.00 | | 1 194 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 974.00 | 117.00 | | 1 196 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049.00 | -102.00 | | -2 049.00 |