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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 11 634.00 | 31 410.00 | 43 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 051.00 | 11 634.00 | 32 417.00 | 44 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
110 Total général Actif | 116 100.00 | 11 634.00 | 104 466.00 | 116 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 439.00 | 263 773.00 | | 211 439.00 |
222 Production stockée | 21 200.00 | -500.00 | | 21 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 713.00 | 263 277.00 | | 237 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 092.00 | 94 162.00 | | 57 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 965.00 | 415.00 | | -11 965.00 |
242 Autres charges externes. | 57 199.00 | 60 144.00 | | 57 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 336.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 855.00 | 63 641.00 | | 93 855.00 |
252 Charges sociales | 23 636.00 | 18 361.00 | | 23 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 746.00 | 913.00 | | 10 746.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 10.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 788.00 | 239 982.00 | | 233 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 925.00 | 23 295.00 | | 3 925.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 21.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 10 621.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 1 898.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543.00 | 10 755.00 | | 2 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |