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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 7 558.00 | 15 242.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 451.00 | 2 511.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 417.00 | 7 017.00 | 33 400.00 | 40 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 679.00 | 17 526.00 | 53 153.00 | 70 679.00 |
BT Marchandises | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BZ Autres créances | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CF Disponibilités | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 837.00 | | 314 837.00 | 314 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 516.00 | 17 526.00 | 367 990.00 | 385 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DL TOTAL (I) | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 572.00 | | | 297 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 990.00 | | | 367 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 200.00 | | 878 200.00 | 878 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 200.00 | | 878 200.00 | 878 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 36 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 956.00 | | | 879 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 539.00 | | | 824 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 679.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 526.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 152.00 | 24 208.00 | 87 944.00 | 112 152.00 |
VI Groupe et associés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 62 279.00 | 2 000.00 | 64 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 572.00 | 209 628.00 | 87 944.00 | 297 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ST Autres comptes | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
YT Sous‐traitance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 872.00 | | | 135 872.00 |