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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150 466.00 | 240 470.00 | 1 909 996.00 | 2 150 466.00 |
040 Immobilisations financières | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 445 462.00 | 240 470.00 | 2 204 992.00 | 2 445 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 |
084 Disponibilités | 467 676.00 | | 467 676.00 | 467 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 463 886.00 | | 2 463 886.00 | 2 463 886.00 |
110 Total général Actif | 4 909 348.00 | 240 470.00 | 4 668 878.00 | 4 909 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 191 344.00 | |
126 Réserve légale | | | 187 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 195 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 668 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 327 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 575.00 | 71 121.00 | | 96 575.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 3 082.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 441.00 | 74 203.00 | | 97 441.00 |
242 Autres charges externes. | 103 875.00 | 156 777.00 | | 103 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 4 181.00 | | 5 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11 671.00 | | | -11 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | 6 376.00 | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 760.00 | 106 107.00 | | 95 760.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 113.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 369.00 | 285 554.00 | | 246 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 928.00 | -211 351.00 | | -148 928.00 |
280 Produits financiers | 83 671.00 | 431 932.00 | | 83 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 332 675.00 | 328 750.00 | | 332 675.00 |
294 Charges financières | 11 200.00 | 22 680.00 | | 11 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 569.00 | 237 783.00 | | 250 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 78 567.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | 210 302.00 | | 774.00 |