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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 9 727.00 | 1 573.00 | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 14 070.00 | 4 641.00 | 18 711.00 |
AP Constructions | 71 605.00 | 10 686.00 | 60 919.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 468.00 | 41 666.00 | 49 802.00 | 91 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 118.00 | 63 233.00 | 221 885.00 | 285 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 475.00 | 139 382.00 | 351 093.00 | 490 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 328.00 | 38 123.00 | 965 205.00 | 1 003 328.00 |
BZ Autres créances | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CF Disponibilités | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 280.00 | 38 123.00 | 1 170 157.00 | 1 208 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 755.00 | 177 505.00 | 1 521 250.00 | 1 698 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 523.00 | 6 501.00 | | -518 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 623.00 | -509 025.00 | | -93 623.00 |
DL TOTAL (I) | -606 147.00 | -492 523.00 | | -606 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 158.00 | 1 294 896.00 | | 813 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 998.00 | 221 938.00 | | 557 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 471.00 | 1 040 794.00 | | 600 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 743.00 | 144 460.00 | | 116 743.00 |
EA Autres dettes | 39 026.00 | 30 091.00 | | 39 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 396.00 | 2 732 180.00 | | 2 127 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 250.00 | 2 239 657.00 | | 1 521 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 132.00 | 2 732 180.00 | | 1 433 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 1 172.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 514.00 | | 1 659 514.00 | 1 659 514.00 |
FG Production vendue services | 731 467.00 | | 731 467.00 | 731 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 034.00 | | 2 427 034.00 | 2 427 034.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 74 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 079.00 | | | 551 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 406.00 | | | 641 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 18 134.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 532.00 | 6 019.00 | | 483 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 159.00 | 24 153.00 | | 484 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 247.00 | -24 153.00 | | 157 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 403.00 | 5 136 055.00 | | 3 165 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 026.00 | 5 645 079.00 | | 3 259 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 623.00 | -509 025.00 | | -93 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 246.00 | | 62 784.00 | 1 065 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 555.00 | 490 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 983.00 | 448 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 711.00 | | 2 000.00 | 16 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 590.00 | | 60 584.00 | 1 020 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | 200.00 | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 782.00 | 112 957.00 | 153 357.00 | 179 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 960.00 | 3 767.00 | | 5 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 6 022.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | 103 168.00 | 153 357.00 | 165 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 004.00 | 3 272.00 | 89 152.00 | 124 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 004.00 | 3 272.00 | 89 152.00 | 124 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 004.00 | 3 272.00 | 89 152.00 | 124 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 471.00 | 600 471.00 | | 600 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 328.00 | 1 003 328.00 | | 1 003 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 682.00 | 118 418.00 | 549 924.00 | 812 682.00 |
VI Groupe et associés | 557 998.00 | 557 998.00 | | 557 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 652.00 | | | 481 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 981.00 | 1 118 709.00 | 12 272.00 | 1 130 981.00 |
VW T.V.A. | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 396.00 | 1 433 132.00 | 549 924.00 | 2 127 396.00 |