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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 839.00 | 1 621.00 | 40 218.00 | 41 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 131 411.00 | 561 154.00 | 4 570 256.00 | 5 131 411.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 173 300.00 | 562 775.00 | 4 610 524.00 | 5 173 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 134.00 | | 246 134.00 | 246 134.00 |
072 Créances – Autres | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
084 Disponibilités | 329 390.00 | | 329 390.00 | 329 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 614.00 | | 922 614.00 | 922 614.00 |
110 Total général Actif | 6 095 914.00 | 562 775.00 | 5 533 138.00 | 6 095 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 440 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 379 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 801 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 533 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 581 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 828 541.00 | | | 4 828 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 558.00 | | | 349 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |