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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 250.00 | 1 650.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 944.00 | 29 539.00 | 47 405.00 | 76 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 903.00 | 12 045.00 | 33 859.00 | 45 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 747.00 | 49 834.00 | 82 913.00 | 132 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CF Disponibilités | 342 744.00 | | 342 744.00 | 342 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 538.00 | | 484 538.00 | 484 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 285.00 | 49 834.00 | 567 451.00 | 617 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DL TOTAL (I) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 727.00 | | | 390 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 451.00 | | | 567 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 993.00 | | | 361 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 497.00 | | 63 250.00 | 69 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | | 63 250.00 | 59 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 27 146.00 | | 22 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 4 950.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 22 196.00 | | 19 387.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 19 540.00 | 28 734.00 | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VW T.V.A. | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 727.00 | 361 993.00 | 28 734.00 | 390 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YT Sous‐traitance | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 486.00 | | | 252 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 189.00 | | | 552 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |