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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 340.00 | 360.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 167.00 | 333.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 800.00 | 35 583.00 | 44 217.00 | 79 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 630.00 | 40 090.00 | 962 540.00 | 1 002 630.00 |
BT Marchandises | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
CF Disponibilités | 313 419.00 | | 313 419.00 | 313 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 586.00 | | 533 586.00 | 533 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 216.00 | 40 090.00 | 1 656 127.00 | 1 696 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
DL TOTAL (I) | 563 294.00 | | | 563 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 908.00 | | | 486 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 353.00 | | | 449 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 832.00 | | | 1 092 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 127.00 | | | 1 656 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 944.00 | | | 669 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | 15 419.00 | | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 900.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 14 519.00 | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 353.00 | 449 353.00 | | 449 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 908.00 | 64 020.00 | 261 130.00 | 486 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 209.00 | 141 889.00 | 320.00 | 142 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 832.00 | 669 944.00 | 261 130.00 | 1 092 832.00 |