| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 3 289.00 | 1 006.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 634.00 | 272.00 | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 216.00 | 3 923.00 | 8 293.00 | 12 216.00 |
BN En cours de production de biens | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 441.00 | 3 923.00 | 52 518.00 | 56 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 458.00 | 7 613.00 | | 7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | -154.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494.00 | 9 658.00 | | 9 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 142.00 | 4 632.00 | | 10 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 2 637.00 | | 4 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 4 450.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919.00 | 6 265.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 024.00 | 17 984.00 | | 43 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 518.00 | 27 643.00 | | 52 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 024.00 | 17 984.00 | | 43 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
FM Production stockée | | | 6 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 8 329.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 115.00 | 91 298.00 | | 168 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 280.00 | 91 452.00 | | 168 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | -154.00 | | -164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | 5 179.00 | | 3 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976.00 | | 240.00 | 11 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 240.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 1 613.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 613.00 | | 2 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |