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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 439.00 | 1 061.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 752.00 | 9 120.00 | 10 632.00 | 19 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 4 837.00 | 10 214.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 303.00 | 15 396.00 | 101 907.00 | 117 303.00 |
BT Marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 156.00 | 15 396.00 | 142 761.00 | 158 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | -28 308.00 | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | -10 746.00 | -25 308.00 | | -10 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 822.00 | 81 111.00 | | 98 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 26 774.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 13 566.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 8 816.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 507.00 | 130 267.00 | | 153 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 761.00 | 104 959.00 | | 142 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 107.00 | 130 267.00 | | 75 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 171.00 | | 17 132.00 | 100 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | | 17 132.00 | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 10 874.00 | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 875.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 9 999.00 | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 822.00 | 20 422.00 | 78 400.00 | 98 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 507.00 | 75 107.00 | 78 400.00 | 153 507.00 |