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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AP Constructions | 179 904.00 | 21 711.00 | 158 193.00 | 179 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 1 431.00 | 6 407.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 210.00 | 24 424.00 | 179 787.00 | 204 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 064.00 | 51 111.00 | 394 954.00 | 446 064.00 |
BT Marchandises | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 856.00 | 51 111.00 | 535 745.00 | 586 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 062.00 | | | 493 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 745.00 | | | 535 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 064.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 111.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 475.00 | 132 966.00 | 99 509.00 | 232 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 056.00 | -12 056.00 | | -12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 884.00 | 47 347.00 | 50 537.00 | 97 884.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 062.00 | 393 554.00 | 99 509.00 | 493 062.00 |