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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 444.00 | 17 646.00 | 21 798.00 | 39 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 675.00 | 23 895.00 | 17 780.00 | 41 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 294.00 | 41 541.00 | 277 753.00 | 319 294.00 |
BT Marchandises | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 573.00 | 41 541.00 | 548 032.00 | 589 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DL TOTAL (I) | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 278.00 | | | 392 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 032.00 | | | 548 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 524.00 | | 7 770.00 | 311 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 349.00 | | 7 770.00 | 73 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | 17 603.00 | | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 17 603.00 | | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 487.00 | 46 230.00 | 212 706.00 | 262 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 50 458.00 | 115.00 | 50 573.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 278.00 | 176 021.00 | 212 706.00 | 392 278.00 |