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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 821.00 | | 1 164 821.00 | 1 164 821.00 |
AP Constructions | 4 981.00 | 380.00 | 4 602.00 | 4 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 973.00 | 118 340.00 | 390 633.00 | 508 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | 12 524.00 | 113 728.00 | 126 252.00 |
AX Avances et acomptes | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 204.00 | 131 244.00 | 1 791 960.00 | 1 923 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CF Disponibilités | 380 048.00 | | 380 048.00 | 380 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 782.00 | | 532 782.00 | 532 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 986.00 | 131 244.00 | 2 324 742.00 | 2 455 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 539.00 | | | -776 539.00 |
DL TOTAL (I) | -766 539.00 | | | -766 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 684.00 | | | 1 874 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 779.00 | | | 875 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 824.00 | | | 216 824.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 281.00 | | | 3 091 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 742.00 | | | 2 324 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 981.00 | | | 1 783 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 926 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 70.00 | 1 923 204.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 70.00 | 693 291.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
UX Autres créances clients | 21 167.00 | 21 467.00 | | 21 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 85.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 493.00 | 584 032.00 | 1 076 859.00 | 1 874 493.00 |
VI Groupe et associés | 875 779.00 | 875 779.00 | | 875 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 550.00 | | | 2 003 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433.00 | 62 133.00 | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 442.00 | 1 783 981.00 | 1 076 859.00 | 3 074 442.00 |