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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 220.00 | 160.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 743.00 | 4 547.00 | 22 196.00 | 26 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 004.00 | 5 767.00 | 24 237.00 | 30 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 122.00 | 5 767.00 | 89 355.00 | 95 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 704.00 | 13 136.00 | | 15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 2 567.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 28 504.00 | 16 804.00 | | 28 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | 12 000.00 | | 43 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 280.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 6 330.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | 4 444.00 | | 8 494.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 851.00 | 34 965.00 | | 60 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 355.00 | 51 769.00 | | 89 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 851.00 | 23 054.00 | | 60 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 515.00 | | 241 515.00 | 241 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 515.00 | | 241 515.00 | 241 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -158.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 216.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 295.00 | 121 329.00 | | 237 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 595.00 | 118 762.00 | | 225 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | 2 567.00 | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | 24 180.00 | 5 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 23 919.00 | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 261.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 3 910.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 3 910.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |