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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 858.00 | 13 245.00 | 27 613.00 | 40 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 1 728.00 | 4 342.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 566.00 | 11 297.00 | 45 269.00 | 56 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 775.00 | 26 271.00 | 278 505.00 | 304 775.00 |
BT Marchandises | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 111.00 | 184.00 | 135 927.00 | 136 111.00 |
BZ Autres créances | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
CF Disponibilités | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 606.00 | 184.00 | 733 422.00 | 733 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 382.00 | 26 455.00 | 1 011 927.00 | 1 038 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 241 845.00 | 95 684.00 | | 241 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972.00 | 146 161.00 | | 100 972.00 |
DL TOTAL (I) | 397 857.00 | 296 885.00 | | 397 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 339.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 362.00 | 61 664.00 | | 79 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 000.00 | 472 724.00 | | 270 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 363.00 | 103 321.00 | | 66 363.00 |
EA Autres dettes | 198 162.00 | 246 411.00 | | 198 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 070.00 | 884 459.00 | | 614 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 927.00 | 1 181 344.00 | | 1 011 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 070.00 | 884 459.00 | | 614 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 339.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 890 985.00 | | 890 985.00 | 890 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 985.00 | | 890 985.00 | 890 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | 11 521.00 | | 5 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 298.00 | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 56 760.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | 4.00 | | 6 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 49 147.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | 7 614.00 | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | 49 957.00 | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 452.00 | 1 313 931.00 | | 899 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 480.00 | 1 167 771.00 | | 798 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 972.00 | 146 161.00 | | 100 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 255.00 | | 140 520.00 | 164 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | | 4 208.00 | 36 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | | 136 313.00 | 60 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 19 408.00 | | 6 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 9 380.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 10 027.00 | | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 162.00 | 198 162.00 | | 198 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
UX Autres créances clients | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 895.00 | 411 921.00 | 66 974.00 | 478 895.00 |
VW T.V.A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 070.00 | 614 070.00 | | 614 070.00 |