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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 320.00 | 3 480.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 855.00 | 3 960.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 615.00 | 3 175.00 | 223 440.00 | 226 615.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 946 069.00 | | 946 069.00 | 946 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 950.00 | | 965 950.00 | 965 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 565.00 | 3 175.00 | 1 189 390.00 | 1 192 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 976.00 | 82 683.00 | | 374 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 447.00 | 292 292.00 | | 461 447.00 |
DL TOTAL (I) | 846 423.00 | 384 976.00 | | 846 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 047.00 | 185 792.00 | | 153 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 918.00 | 59 340.00 | | 108 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 6 726.00 | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | 90 281.00 | | 64 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 967.00 | 342 139.00 | | 342 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 390.00 | 727 114.00 | | 1 189 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 778.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 778.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 047.00 | 32 975.00 | 120 072.00 | 153 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 967.00 | 222 895.00 | 120 072.00 | 342 967.00 |