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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 2 891.00 | 129.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 322.00 | 31 198.00 | 22 124.00 | 53 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 915.00 | 35 679.00 | 897 236.00 | 932 915.00 |
BT Marchandises | 153 073.00 | 3 416.00 | 149 656.00 | 153 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 629.00 | 3 416.00 | 346 213.00 | 349 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 544.00 | 39 095.00 | 1 243 449.00 | 1 282 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DG Autres réserves | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DH Report à nouveau | | -19 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 265.00 | 112 450.00 | | 127 265.00 |
DL TOTAL (I) | 279 836.00 | 152 571.00 | | 279 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 982.00 | 753 656.00 | | 680 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 365.00 | 127 804.00 | | 132 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 75 195.00 | | 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 40 658.00 | | 31 067.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 613.00 | 997 313.00 | | 963 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 449.00 | 1 149 884.00 | | 1 243 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 666.00 | 11 013.00 | | 24 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 11 013.00 | | 23 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 107 946.00 | | 108 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 982.00 | 73 194.00 | 295 212.00 | 680 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 621.00 | 66 637.00 | 19 984.00 | 86 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 613.00 | 355 713.00 | 295 212.00 | 963 613.00 |