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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 478.00 | | 730 478.00 | 730 478.00 |
CU Autres participations | 635 560.00 | | 635 560.00 | 635 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 1 567.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 43 535.00 | 23 487.00 | | 43 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 090.00 | 21 104.00 | | 57 090.00 |
DL TOTAL (I) | 614 968.00 | 557 878.00 | | 614 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 116.00 | 110 927.00 | | 89 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 12 927.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 14 548.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 10 000.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 510.00 | 148 901.00 | | 115 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 478.00 | 706 779.00 | | 730 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 391.00 | 59 785.00 | | 48 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 10 878.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 688.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 780.00 | 69 266.00 | | 111 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 690.00 | 48 161.00 | | 54 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 090.00 | 21 104.00 | | 57 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 560.00 | | | 635 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 560.00 | | | 635 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 116.00 | 21 997.00 | 67 119.00 | 89 116.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 510.00 | 48 391.00 | 67 119.00 | 115 510.00 |