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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 227.00 | 1 050.00 | 1 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 1 423.00 | 8 316.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 302.00 | 6 364.00 | 26 937.00 | 33 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 2 791.00 | 14 014.00 | 16 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 084.00 | 10 806.00 | 209 279.00 | 220 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 507.00 | 10 806.00 | 498 701.00 | 509 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 425.00 | | | -223 425.00 |
DL TOTAL (I) | -222 425.00 | | | -222 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 127.00 | | | 721 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 701.00 | | | 498 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 489.00 | | | 628 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 002 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 18 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 995.00 | | | 1 016 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 420.00 | | | 1 240 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 425.00 | | | -223 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 084.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 180 823.00 | 180 823.00 | | 180 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 241.00 | 195 393.00 | 3 848.00 | 199 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 489.00 | 628 489.00 | | 628 489.00 |