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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 997.00 | 2 042.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 398.00 | 19 348.00 | 140 050.00 | 159 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 438.00 | 20 346.00 | 157 092.00 | 177 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
060 Stock marchandises | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
072 Créances – Autres | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
084 Disponibilités | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 194.00 | | 547 194.00 | 547 194.00 |
110 Total général Actif | 724 633.00 | 20 346.00 | 704 287.00 | 724 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |