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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 351.00 | 51 717.00 | 45 635.00 | 97 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 227.00 | 20 586.00 | 34 640.00 | 55 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 157.00 | 72 303.00 | 231 854.00 | 304 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 614.00 | 72 303.00 | 394 311.00 | 466 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | 120.00 | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 43 831.00 | 2 288.00 | | 43 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 839.00 | 62 466.00 | | 97 839.00 |
DL TOTAL (I) | 323 743.00 | 243 704.00 | | 323 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 23 828.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | 22 486.00 | | 25 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 210.00 | | |
EA Autres dettes | 570.00 | 12 774.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 568.00 | 148 638.00 | | 70 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 311.00 | 392 341.00 | | 394 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 903.00 | | 577 903.00 | 577 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 903.00 | | 577 903.00 | 577 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 304.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 304.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -25 217.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 16 529.00 | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 690.00 | 505 366.00 | | 581 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 852.00 | 442 900.00 | | 483 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 839.00 | 62 466.00 | | 97 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 486.00 | | 6 671.00 | 297 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 907.00 | | 6 671.00 | 145 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137.00 | 28 166.00 | | 44 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 28 166.00 | | 44 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ZE Dividendes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |