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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 750.00 | 42 188.00 | 126 562.00 | 168 750.00 |
AN Terrains | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
AP Constructions | 225 642.00 | | 225 642.00 | 225 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 28 776.00 | 26 294.00 | 55 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 472 741.00 | 70 964.00 | 12 401 777.00 | 12 472 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 469.00 | | 322 469.00 | 322 469.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 937.00 | 70 964.00 | 12 995 973.00 | 13 066 937.00 |
CU Autres participations | 11 630 050.00 | | 11 630 050.00 | 11 630 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 048 000.00 | | | 6 048 000.00 |
DG Autres réserves | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185 215.00 | 364 579.00 | | 6 185 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 600 794.00 | 365 579.00 | | 12 600 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 772.00 | 39 998.00 | | 41 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 57 969.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 295.00 | 167 521.00 | | 209 295.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 180.00 | 265 488.00 | | 395 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 973.00 | 631 067.00 | | 12 995 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 203.00 | | 11 795 644.00 | 77 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 872 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 203.00 | | 1 894.00 | 77 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 58 670.00 | | 12 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | 16 482.00 | | 12 294.00 |