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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 006.00 | 26 437.00 | 34 568.00 | 61 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 018.00 | 15 019.00 | 27 998.00 | 43 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 854.00 | 42 707.00 | 332 147.00 | 374 854.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 858.00 | 42 707.00 | 401 151.00 | 443 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 009.00 | 72 415.00 | | 67 009.00 |
DL TOTAL (I) | 89 009.00 | 94 415.00 | | 89 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 481.00 | 324 175.00 | | 300 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 6 337.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 718.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 141.00 | 332 231.00 | | 312 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 151.00 | 426 647.00 | | 401 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 084.00 | 332 231.00 | | 129 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 017.00 | | 8 836.00 | 366 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | | 8 836.00 | 95 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 515.00 | 17 192.00 | | 25 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 345.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 16 847.00 | | 24 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 481.00 | 117 424.00 | 183 056.00 | 300 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 141.00 | 129 084.00 | 183 056.00 | 312 141.00 |