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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 573.00 | 227.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 8 723.00 | 9 657.00 | 18 380.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 880.00 | 9 296.00 | 10 584.00 | 19 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
110 Total général Actif | 36 048.00 | 9 296.00 | 26 752.00 | 36 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
252 Charges sociales | 309.00 | | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | | | -229.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -527.00 | | | -527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |