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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 262.00 | 228.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 567 289.00 | 50 027.00 | 1 517 262.00 | 1 567 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 568 779.00 | 51 289.00 | 1 517 490.00 | 1 568 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
072 Créances – Autres | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
084 Disponibilités | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 808.00 | | 286 808.00 | 286 808.00 |
110 Total général Actif | 1 855 587.00 | 51 289.00 | 1 804 298.00 | 1 855 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 233 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 770 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 804 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 275.00 | 3 880.00 | | 433 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 767.00 | 98 004.00 | | 150 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 045.00 | 101 887.00 | | 584 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 120.00 | 3 334.00 | | 450 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -190.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 97 980.00 | 40 981.00 | | 97 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 665.00 | 878.00 | | 12 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 178.00 | 18 497.00 | | 31 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 935.00 | 63 501.00 | | 570 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 111.00 | 38 385.00 | | 13 111.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 12 843.00 | 4 058.00 | | 12 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 4 909.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | 29 418.00 | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 736 861.00 | | | 736 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 165.00 | | | 810 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758 614.00 | | | 758 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 145.00 | | | 162 145.00 |