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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 592.00 | 2 495.00 | 1 097.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 592.00 | 2 495.00 | 329 097.00 | 331 592.00 |
BZ Autres créances | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 899.00 | 2 495.00 | 366 404.00 | 368 899.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 404.00 | | | 366 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 731.00 | | 1 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | 731.00 | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 669.00 | 44 009.00 | 141 660.00 | 185 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 989.00 | 65 330.00 | 141 660.00 | 206 989.00 |