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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 13 455.00 | 13 455.00 | 26 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 446.00 | 15 000.00 | 728 446.00 | 743 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 296.00 | 28 755.00 | 3 545 541.00 | 3 574 296.00 |
BZ Autres créances | 389 335.00 | | 389 335.00 | 389 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 562.00 | | 1 609 562.00 | 1 609 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 858.00 | 28 755.00 | 5 155 103.00 | 5 183 858.00 |
CU Autres participations | 2 803 920.00 | 300.00 | 2 803 620.00 | 2 803 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588 540.00 | 4 400 000.00 | | 4 588 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | | 15 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 645.00 | -18 104.00 | | -17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 521.00 | 4 401 626.00 | | 4 572 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | 39 059.00 | | 24 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 510.00 | 310 757.00 | | 511 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 30 384.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | 1 588.00 | | 3 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 20 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 582.00 | 401 808.00 | | 582 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 103.00 | 4 803 434.00 | | 5 155 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 582.00 | 401 808.00 | | 582 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 652.00 | 30 231.00 | | 26 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 297.00 | 48 335.00 | | 44 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 645.00 | -18 104.00 | | -17 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 373.00 | 5 382.00 | | 23 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 5 382.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 953.00 | 300 953.00 | | 300 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 446.00 | | 743 446.00 | 743 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VI Groupe et associés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 335.00 | 389 335.00 | | 389 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 781.00 | 389 335.00 | 743 446.00 | 1 132 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 582.00 | 582 582.00 | | 582 582.00 |