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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 783.00 | 4 283.00 | 5 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 066.00 | 783.00 | 4 283.00 | 5 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
110 Total général Actif | 17 319.00 | 783.00 | 16 536.00 | 17 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 964.00 | 78 586.00 | | 161 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 991.00 | 78 587.00 | | 161 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 504.00 | 29 868.00 | | 62 504.00 |
242 Autres charges externes. | 51 173.00 | 36 972.00 | | 51 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 334.00 | 13 120.00 | | 38 334.00 |
252 Charges sociales | 13 819.00 | 5 535.00 | | 13 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 748.00 | 85 497.00 | | 167 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 757.00 | -6 910.00 | | -5 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 227.00 | -6 910.00 | | -6 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
FG Production vendue services | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YT Sous‐traitance | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 972.00 | | | 36 972.00 |