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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 21 241.00 | 12 002.00 | 33 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 382.00 | 21 241.00 | 759 142.00 | 780 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 108.00 | | 223 108.00 | 223 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 490.00 | 21 241.00 | 982 250.00 | 1 003 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 639.00 | | 594 639.00 | 594 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 689.00 | 125 555.00 | | 215 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 243.00 | 90 134.00 | | 106 243.00 |
DK Provisions réglementées | 34 779.00 | 24 593.00 | | 34 779.00 |
DL TOTAL (I) | 411 712.00 | 295 283.00 | | 411 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 809.00 | 553 916.00 | | 553 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 2 769.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | 5 864.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 538.00 | 562 549.00 | | 570 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 250.00 | 857 832.00 | | 982 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 533.00 | 562 549.00 | | 570 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 185.00 | -10 185.00 | | -10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 466.00 | 28 368.00 | | 33 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 034.00 | 153 812.00 | | 172 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 790.00 | 63 677.00 | | 65 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 243.00 | 90 134.00 | | 106 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 382.00 | | | 780 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 139.00 | | | 747 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395.00 | 6 846.00 | | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 395.00 | 6 846.00 | | 14 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 553 809.00 | 553 809.00 | | 553 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 538.00 | 570 538.00 | | 570 538.00 |