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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 960.00 | 9 894.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 677.00 | 6 913.00 | 57 764.00 | 64 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 607.00 | 7 873.00 | 179 734.00 | 187 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 510.00 | 7 873.00 | 227 637.00 | 235 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 940.00 | | | -27 940.00 |
DL TOTAL (I) | -17 940.00 | | | -17 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 940.00 | | | -27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 000.00 | | | -194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941.00 | 865.00 | 2 076.00 | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577.00 | 51 577.00 | | 245 577.00 |