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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CU Autres participations | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 640.00 | | | -12 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | -12 640.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633.00 | -11 640.00 | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 566.00 | 109 141.00 | | 91 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 487.00 | 62 043.00 | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 684.00 | 171 783.00 | | 156 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 317.00 | 160 144.00 | | 158 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 971.00 | 80 214.00 | | 82 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001.00 | 2 851.00 | | 18 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729.00 | 15 491.00 | | 4 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | -12 640.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 566.00 | 17 854.00 | 73 713.00 | 91 566.00 |
VI Groupe et associés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 684.00 | 82 971.00 | 73 713.00 | 156 684.00 |