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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 441.00 | 1 339.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530.00 | 441.00 | 5 089.00 | 5 530.00 |
BT Marchandises | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 325.00 | | 443 325.00 | 443 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 855.00 | 441.00 | 448 414.00 | 448 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | 74.00 | | 34 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | 34 584.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 91 761.00 | 35 168.00 | | 91 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 583.00 | 45 000.00 | | 44 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 467.00 | 114 401.00 | | 116 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 949.00 | 65 579.00 | | 159 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | 4 333.00 | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 654.00 | 229 313.00 | | 356 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 414.00 | 264 481.00 | | 448 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848.00 | | 683.00 | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | 683.00 | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 239.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 239.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 949.00 | 146 164.00 | 13 786.00 | 159 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VI Groupe et associés | 116 467.00 | 2 066.00 | 114 402.00 | 116 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 108.00 | 19 358.00 | 3 750.00 | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 654.00 | 228 467.00 | 128 187.00 | 356 654.00 |