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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 836.00 | 1 503.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 956.00 | 18 865.00 | 100 091.00 | 118 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 296.00 | 19 701.00 | 101 595.00 | 121 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
072 Créances – Autres | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
084 Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
110 Total général Actif | 178 322.00 | 19 701.00 | 158 620.00 | 178 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 228.00 | | | 228 228.00 |
222 Production stockée | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
252 Charges sociales | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 941.00 | | | 12 941.00 |