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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 000.00 | 1 868 000.00 | 8 232 000.00 | 10 100 000.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 920.00 | 1 868 000.00 | 8 403 920.00 | 10 271 920.00 |
CU Autres participations | 10 100 000.00 | 1 868 000.00 | 8 232 000.00 | 10 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 495.00 | 1 092 674.00 | | 1 307 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 909.00 | 214 821.00 | | -2 001 909.00 |
DL TOTAL (I) | -364 414.00 | 1 637 495.00 | | -364 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 501.00 | 6 946 908.00 | | 5 865 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 072.00 | 2 206 651.00 | | 2 889 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 7 733.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 10 306.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 335.00 | 9 171 599.00 | | 8 768 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 920.00 | 10 809 093.00 | | 8 403 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 868 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 059.00 | -6 394.00 | | -7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 429 222.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 909.00 | 214 401.00 | | 2 066 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 909.00 | 214 821.00 | | -2 001 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 868 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 868 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 868 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 137.00 | 20 349.00 | 2 081 788.00 | 2 102 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865 417.00 | 1 099 885.00 | 4 591 319.00 | 5 865 417.00 |
VI Groupe et associés | 786 935.00 | 786 935.00 | | 786 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 354.00 | | | 1 081 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 335.00 | 1 921 015.00 | 6 673 107.00 | 8 768 335.00 |