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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 827.00 | 18 395.00 | 20 433.00 | 38 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 930.00 | 11 657.00 | 12 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 579.00 | 19 325.00 | 240 254.00 | 259 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 513.00 | 19 325.00 | 383 189.00 | 402 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 292.00 | | | 368 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 189.00 | | | 383 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 250.00 | 259 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 250.00 | 51 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 575.00 | 47 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 575.00 | 47 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 616.00 | 43 268.00 | 173 919.00 | 259 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 581.00 | 150.00 | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 292.00 | 151 944.00 | 173 919.00 | 368 292.00 |