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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 722.00 | 924.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 897.00 | 3 972.00 | 10 924.00 | 14 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415.00 | 3 972.00 | 17 443.00 | 21 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 519.00 | | | -23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FD Production vendue biens | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 14 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 2 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 1 406.00 | 2 296.00 | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 474.00 | 508.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 933.00 | 1 788.00 | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 898.00 | 6 066.00 | 6 831.00 | 12 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 489.00 | 22 658.00 | 6 831.00 | 29 489.00 |