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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 432.00 | 152.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 584.00 | 432.00 | 10 153.00 | 10 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
110 Total général Actif | 185 723.00 | 432.00 | 185 292.00 | 185 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 675.00 | 172 568.00 | | 91 675.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 059.00 | 31 696.00 | | 77 059.00 |
222 Production stockée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 084.00 | 205 766.00 | | 192 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 343.00 | 114 136.00 | | 61 343.00 |
242 Autres charges externes. | 95 357.00 | 56 417.00 | | 95 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
252 Charges sociales | 626.00 | | | 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 795.00 | 170 747.00 | | 158 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 289.00 | 35 019.00 | | 33 289.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 5 994.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 33.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 6 141.00 | | 5 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 896.00 | 34 839.00 | | 27 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |