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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 697.00 | 208.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280.00 | 4 671.00 | 8 609.00 | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 4 025.00 | 5 880.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 089.00 | 10 392.00 | 14 698.00 | 25 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 698.00 | 10 392.00 | 107 306.00 | 117 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 029.00 | 10 045.00 | | 24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 13 984.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 29 622.00 | 29 529.00 | | 29 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | 23 026.00 | | 21 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 9 060.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 22 888.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 245.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 684.00 | 55 356.00 | | 77 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 306.00 | 84 884.00 | | 107 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 684.00 | 55 356.00 | | 77 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
FM Production stockée | | | 2 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 2 247.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 592.00 | 256 994.00 | | 382 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 498.00 | 243 010.00 | | 382 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 13 984.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 182.00 | | 6 608.00 | 22 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 25 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 23 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | | 6 608.00 | 20 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 5 829.00 | 1 958.00 | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 635.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 5 194.00 | 1 958.00 | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |