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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 8 095.00 | 9 839.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 361.00 | 8 095.00 | 23 267.00 | 31 361.00 |
BN En cours de production de biens | 303 006.00 | | 303 006.00 | 303 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 102.00 | | 1 333 102.00 | 1 333 102.00 |
BZ Autres créances | 228 652.00 | | 228 652.00 | 228 652.00 |
CF Disponibilités | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 296.00 | | 2 088 296.00 | 2 088 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 657.00 | 8 095.00 | 2 111 562.00 | 2 119 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 505.00 | -293 040.00 | | -989 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 521.00 | -696 465.00 | | -1 386 521.00 |
DL TOTAL (I) | -2 375 026.00 | -988 505.00 | | -2 375 026.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 015.00 | 921 777.00 | | 2 228 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 077.00 | | | 1 071 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 945.00 | 122 905.00 | | 338 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 552.00 | 174 950.00 | | 670 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 589.00 | 1 219 632.00 | | 4 308 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 562.00 | 231 126.00 | | 2 111 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 567 631.00 | 567 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 567 631.00 | 567 631.00 | |
FM Production stockée | | | 303 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 710.00 | 480 027.00 | | 870 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 231.00 | 1 176 492.00 | | 2 257 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 521.00 | -696 465.00 | | -1 386 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 527.00 | | 3 835.00 | 27 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | 3 679.00 | 14 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | 156.00 | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 5 366.00 | 8 095.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 5 366.00 | 8 095.00 | 2 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 015.00 | | | 2 228 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 552.00 | 670 552.00 | | 670 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 102.00 | 1 333 102.00 | | 1 333 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 306 238.00 | | | -1 306 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 531.00 | 1 569 103.00 | 13 428.00 | 1 582 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 512.00 | 1 009 497.00 | | 3 237 512.00 |