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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 971.00 | 40 409.00 | 28 562.00 | 68 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 355.00 | 54 109.00 | 38 246.00 | 92 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 255.00 | | 502 255.00 | 502 255.00 |
BZ Autres créances | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
CF Disponibilités | 465 250.00 | | 465 250.00 | 465 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 965.00 | | 1 153 965.00 | 1 153 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 320.00 | 54 109.00 | 1 192 211.00 | 1 246 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
DH Report à nouveau | | 130 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 885.00 | 268 643.00 | | 146 885.00 |
DL TOTAL (I) | 659 501.00 | 509 103.00 | | 659 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 537.00 | 108 185.00 | | 92 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | 245 396.00 | | 275 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 554.00 | 214 578.00 | | 162 554.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 709.00 | 579 765.00 | | 532 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 211.00 | 1 088 867.00 | | 1 192 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 020.00 | 21 089.00 | | 33 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 020.00 | 21 089.00 | | 33 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 789.00 | 688 789.00 | | 688 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 473.00 | 688 789.00 | 9 684.00 | 698 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 006.00 | 533 006.00 | | 533 006.00 |