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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 055.00 | 1 120.00 | 1 935.00 | 3 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 6 299.00 | 32 931.00 | 39 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 284.00 | 7 419.00 | 94 865.00 | 102 284.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
110 Total général Actif | 114 304.00 | 7 419.00 | 106 885.00 | 114 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
230 Autres produits | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |