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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 343.00 | 4 995.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 558.00 | 4 343.00 | 541 215.00 | 545 558.00 |
BT Marchandises | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CF Disponibilités | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 379.00 | | 246 379.00 | 246 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 937.00 | 4 343.00 | 787 594.00 | 791 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 494.00 | | | 587 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 096.00 | | | 737 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 594.00 | | | 787 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 096.00 | | | 737 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 494.00 | 587 494.00 | | 587 494.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 096.00 | 737 096.00 | | 737 096.00 |