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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 2 067.00 | 17 933.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 2 462.00 | 20 724.00 | 23 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 188.00 | 4 529.00 | 38 659.00 | 43 188.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
110 Total général Actif | 150 989.00 | 4 529.00 | 146 461.00 | 150 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 345.00 | | | -14 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |